Par Alan Farley, traduit et arrangé par ATchart
Alan Farley est un trader, auteur et formateur américain à succès, pourtant assez méconnu en France. Vous pouvez retrouver ses ouvrages, ressources, formations et l’ensemble des services qu’il propose sur son site www.hardrightedge.com.
Le Swing Trading peut être un moyen efficace de profiter des mouvements de marché à la hausse ou à la baisse à court terme à condition d’en maîtriser les principes. Appréhender ces techniques requière d’y consacrer du temps et des efforts. Pour vous aider à débuter, voici 20 règles à assimiler pour devenir un maître du Swing Trading.
Règle 1 : Si vous devez chercher, passez votre chemin
Les meilleurs trades sont souvent ceux qui sautent aux yeux, créant ainsi un sentiment d’urgence. Mettez de côté vos connaissances académiques ainsi que vos certitudes et faites confiance à votre instinct. Respirez profondément et agissez vite avant que l’opportunité ne disparaisse.
Règle 2 : Les tendances sont fonction de l’horizon temporel
Assurez-vous que votre trade se positionne dans le bon timing. Les mouvements de prix s’alignent selon des cycles temporels spécifiques. Le succès dépendra de votre faculté à trader les bons cycles.
Règle 3 : Les cours ont une mémoire
Que s’est-il passé la dernière fois que tel sous-jacent a atteint tel niveau de prix ? Quelle que soit la réponse, il est fort probable que les choses se déroulent à nouveau de la même manière. Etudiez avec précision le comportement des cours lorsqu’ils reviennent dans une zone de bataille entre acheteurs et vendeurs. Les actions passées sont des indications précieuses pour tenter de prédire l’avenir.
Règle 4 : Profit et gêne sont liés
Trouvez la configuration qui vous effraie le plus, celle avec laquelle vous êtes la moins confortable et tradez-la. Ne vous attendez pas à ce qu’elle vous semble pertinente jusqu’à ce que vous preniez vos bénéfices. Si c’était le cas, tout le monde la traderait… Pensez à ce proverbe oriental : « Ce qui vous procure d’abord du plaisir finit par vous faire ressentir de la douleur, ce qui vous cause d’abord de la douleur finit par vous procurer du plaisir ».
Règle 5 : Ne soyez pas un mouton, restez à l’écart de la foule
Tradez devant, derrière ou contre le consensus. Soyez le premier dedans et en dehors de la fenêtre de profit qui vous est proposée.
Votre travail consiste à prendre l’argent des autres traders du marché avant qu’ils ne prennent le vôtre. Soyez prêt à profiter de leurs décisions peu judicieuses, de leurs jugements erronés et de leur manque de timing. Votre succès dépend du malheur des autres.
Règle 6 : Achetez le premier pullback d’un nouveau plus haut. Vendez le premier pullback d’un nouveau plus bas
Les prix reviennent souvent tester les niveaux de support ou de résistance récemment franchis avant d’accélérer de nouveau. C’est l’occasion de monter dans le train avec ceux qui l’ont raté la première fois.
Règle 7 : Achetez sur le support. Vendez sur la résistance
Les prix n’ont que deux options à l’approche d’un seuil technique. Le franchir ou se retourner. Faites le bon choix et commencez à compter votre argent.
Règle 8 : Vendez les rallyes, pas les replis
Les vendeurs à découvert profitent des marchés lorsqu’ils baissent, ils commencent alors à se couvrir. C’est le pire moment pour rentrer en position short. Attendez qu’ils se fassent chahuter puis sortir avant de vous positionner tranquillement.
Règle 9 : Gérer le temps aussi efficacement que le prix
Le temps c’est de l’argent sur les marchés. Le profit est fonction du temps passé en dehors des marchés à les analyser. Prendre le temps nécessaire pour chaque trade est le meilleur moyen d’assurer sa pérennité sur les marchés.
Règle 10 : Eviter l’ouverture
Ils vous voient arriver, bonne poire que vous êtes.
Règle 11 : Les trades qui fonctionnent sur des marchés volatils sont destructeurs dans des marchés tranquilles
Les cours ne sont en tendance que 15% à 20% du temps. Les périodes de congestion peuvent être douloureuses pour les traders de tendance le reste du temps.
Règle 12 : Les meilleurs trades ont des points communs
Etudiez les marchés avec un regard aiguisé. Recherchez les récurrences de mouvements de prix à l’origine des signaux de prise de position. Le marché essaye de vous dire quelque chose.
Règle 13 : Soyez patients
Ne cherchez pas à entrer en position parce que vous souhaitez à tout prix être dans l’action des marchés. Attendez qu’une réelle opportunité se dessine pour prendre position.
Règle 14 : Contrôlez le risque avant de chercher le rendement
Portez votre ceinture de chasteté des marchés tout le temps. Se focaliser sur le profit est un signe d’immaturité alors que se concentrer sur la perte est un signe d’expérience.
Les marchés n’ont aucune intention de distribuer de l’argent à ceux qui ne le méritent pas.
Règle 15 : Les grosses pertes apparaissent rarement sans alerte
Tous les indicateurs vous signalent qu’il faut couper votre position et pourtant vous la maintenez. Vous ne pouvez-vous en prendre qu’à vous-même en cas de perte. Soyez à l’écoute des marchés et recherchez la sécurité de vos positions aux premiers signes de retournement.
Règle 16 : Les Bulls vivent au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, les Bears en dessous
Volez-vous avec les oiseaux ou nagez-vous avec les poissons ? La moyenne mobile 200 jours divise le monde des investisseurs en deux catégories. Les Bulls et leur avidité vivent au-dessus de cette moyenne et les Bears et leur peur vivent en dessous. Les Bears shortent les rallyes sous cette moyenne et les Bulls rachètent les replis au-dessus de celle-ci. Sachez vous positionner.
Règle 17 : Entrez dans les temps calmes, sortez dans les temps agités
Les grands mouvements se déclenchent en sortie de phases de congestion, générant alors de l’agitation. Soyez alerte, n’attendez pas que tous les autres ne prennent position pour entrer dans le trade, il sera trop tard. Positionnez-vous tant que le marché ne bouge pas trop.
Règle 18 : Les configurations parfaites sont souvent synonymes d’échec
Les figures que vous traitez doivent comporter des défauts, s’éloigner de la théorie. Le marché a tendance à prendre le contre-pied du consensus lorsque tout le monde observe la même chose au même moment. Lorsque tout semble parfait, le faux-signal n’est en général pas loin.
Règle 19 : Les tendances ne s’arrêtent pas du jour au lendemain
Les retournements se construisent progressivement. Les investisseurs sont têtus comme des mules et mettent du temps avant d’admettre qu’ils se sont trompés.
Règle 20 : Etablissez un plan de trading avant de rentrer en position
Supposez que le marché se retournera à la minute où vous aurez pris position. Il vous faudra alors avoir bien réfléchi à tous les paramètres de votre trade (stop de protection, objectifs, prise de bénéfices partiels etc…). Ne jetez pas de pièce dans la fontaine en espérant que vos rêves se réaliseront, agissez avec un plan de trading bien établi.
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Fabien Manac’h
ATchart
